关于我司管理的私募基金年度日均小于500万的情况的公告

成都谊恒私募基金管理中心(有限合伙)   2024-12-01 本文章332阅读

关于我司管理的私募基金年度日均小于500万的情况的公告

 

尊敬的投资者:

根据基金业协会发布的《私募证券投资基金运作指引》第四条相关规定——“私募证券投资基金上一年度日均基金资产净值低于500万元,或者连续60 个交易日出现基金资产净值低于500 万元情形的,应当停止申购并在5 个工作日内向投资者披露;停止申购后连续120 个交易日基金资产净值仍低于500 万元的,应当进入清算程序。”

由我司管理的以下基金(见下表),截止2024121日,2024年度日均规模小于500万。若以下基金截至20241231日,年度日均规模仍然小于500万,则将会于202512日起暂停申购,特此告知,请投资者知悉并做好相关投资安排。


基金代码

基金名称

ST2802

谊恒多品种进取2号私募投资基金

STV159

谊恒翔鹰一期私募证券投资基金

STV164

谊恒翔鹰二期私募证券投资基金

STV313

谊恒翔鹰三期私募证券投资基金

STV316

谊恒翔鹰四期私募证券投资基金

STW205

谊恒翔鹰五期私募证券投资基金

STW213

谊恒翔鹰六期私募证券投资基金

STW215

谊恒翔鹰七期私募证券投资基金

STW217

谊恒翔鹰八期私募证券投资基金

SVB205

谊恒翔鹰九期私募证券投资基金

SXT852

谊恒翔鹰十期私募证券投资基金

SXT854

谊恒翔鹰十一期私募证券投资基金

SXT865

谊恒翔鹰十二期私募证券投资基金

    

            

管理人:成都谊恒私募基金管理中心(有限合伙)              

                                                                                                                                                                                       2024121